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    凤冈县生态高端水生产项目
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    凤冈县生态高端水生产项目

    招商推介书




    凤冈县域概况

    凤冈县地处黔东北中心,是遵义市的东大门。县域面积1883平方公里,辖13186个村(社区),总人口44万人。2015年,实现地区生产总值60.15亿元,财政总收入为6.17亿元,50万元以上固定资产投资62.31亿元,城镇居民人均可支配收入22360元,农村居民人均可支配收入8498元。先后荣获“中国富锌富硒有机茶之乡”、“中国生态旅游百强县”、“全国休闲农业与乡村旅游示范县”、“全国商品粮基地县”、“全国造林绿化百佳县”、“中国有机食品生产示范基地”、“中国名茶之乡”、“全国农业综合开发县”、“全国无公害生猪养殖示范县”、“全国农村能源建设先进县”、“全国生态建设示范县”、“中国长寿之乡”等50多个国家级殊荣。“凤冈锌硒茶”获国家地理地域标志保护,亮相2015米兰世博会,荣获百年世博中国名茶金奖,现累计获得国际国内级金奖57个,银奖15个。

    历史文化悠久,人文景观独特。“凤冈”一名最早可追溯到元朝,凤冈县名定于民国二十一年(1932),此前名龙泉县,为明万历二十九年(1601)所置。县境内自然人文景观奇特,素有“黔中乐土”的美誉。有距今约4.5亿年世界上最早的陆生植物化石——黔羽枝、西南地区保存最完好的玛瑙山“古军事洞堡”、明代摩崖石刻“夜郎古甸”、中华山“万古徽猷”,有集道学、佛学、易学文化为一体的“太极洞”和世界最大汉书“凤”字摩崖,有茶香飘逸的中国西部茶海之心景区、碧波荡漾的九道拐十里长河、神秘的万佛峡谷以及民间傩戏、花戏等。

    区位优势明显,交通环境优越。凤冈县是黔渝经济区和黔北综合经济协作区的重要组成部分,属于成渝经济区和黔中经济区的辐射地带。凤冈县东临德江、思南县,南接石阡、余庆县,西靠湄潭县,北抵正安、务川县,是黔东北区域性中心城市。其距省会贵阳220公里,距名城遵义86公里,距新舟机场72公里。交通环境优越,贯穿凤冈的杭瑞高速是黔东北地区联系沿海的交通大动脉,G326路是西南地区进入武陵山区的最便捷通道;黔北高速、河闪渡码头、遵义机场已通航,贵广高速铁路正式开通,昭黔铁路建设在即,基本形成内运发达、出境通畅的“两高、一铁、一国道、一码头”的立体交通格局。

    说明: 01-区位分析图

    物产资源丰富,发展环境优良。凤冈属中亚热带湿润季风气候,平均海拔720米,森林覆盖率达65%,年均气温15.2℃,冬无严寒,夏无酷暑,土壤肥沃,富含锌硒。主要农作物有水稻、玉米、油菜、烤烟、辣椒、花生、茶叶等;主要矿藏有原煤、重晶石、含钾页岩、龙纹石、硅石、白云石、水晶、大理石、高岭土、黄铁矿、磷铜矿等。凤冈县为招商引资,积极构建优良的发展环境:一方面,省政府正式批准成立贵州凤冈经济开发区,形成了“一区多园”的工业布局,发展平台基本建成;另一方面,出台了一系列的招商引资政策,扶持投资者做大做强,并成立县党务政务服务中心和代办中心,对各项行政审批及税务登记实行“一站式”办结,形成了公正透明、廉洁高效、文明诚信的发展环境。

    近年来,凤冈始终秉承绿色发展理念,奠定了良好的生态环境基础。站在新起点,立足新常态,县委提出坚持“提速发展,抢位争先”的总基调、“转型跨越、后发赶超,全面小康”的总要求和“打开解放思想这个总开关,突出招商引资和项目建设两个抓手,着力改革、开放、创新‘三大驱动’,强力推进新型工业化、绿色城镇化、农业现代化、旅游产业化‘四个轮子’一起转,倾力打造全国有机农产品精深加工集聚区、全国山水田园宜居区、全国有机农业示范区、全国茶旅一体休闲区、全国生态文明先行区‘五大特色功能区’”的“12345”发展战略,切实开展卫生、生态、治安、市场、服务五大环境整治攻坚战,以环境整治树立凤冈形象、展示凤冈文明,掀起新一轮加快发展的热潮。确保2020年前,国内生产总值、固定资产投资、园区总产值、茶产业和牛产业产值分别突破100亿元大关,坚决走一条有别于东部,不同于西部具有凤冈特色的发展新路。

    东有龙井,西有凤冈,锌硒茶乡,长寿凤冈,这里是生命的起源,心灵的故乡,养生的天堂。凤冈将以更优惠的政策,最优质的服务,更宽松的环境,诚邀海内外各界朋友来凤冈旅游观光、投资兴业,共同开发这片神奇的宝地!


    1.项目基本情况.................................................................................................... 1

    1.1项目名称................................................................................................. 1

    1.2行业类别................................................................................................. 1

    1.3建设内容及规模..................................................................................... 1

    1.4建设性质................................................................................................. 1

    1.5建设地点................................................................................................. 1

    1.6投资总额................................................................................................. 1

    1.7合作方式................................................................................................. 1

    1.8项目简介................................................................................................. 1

    2.项目背景............................................................................................................ 1

    3.市场分析............................................................................................................ 2

    3.1市场现状................................................................................................. 2

    3.2市场预测................................................................................................. 2

    3.3目标市场................................................................................................. 3

    4.项目优势............................................................................................................ 4

    4.1良好的生态环境、“中国长寿之乡”................................................. 4

    4.2水资源优质、丰富................................................................................. 4

    4.3区位优越、交通便利............................................................................. 5

    4.4著名茶乡、文化悠久............................................................................. 6

    4.5旅游业发展迅猛..................................................................................... 7

    5.政策服务............................................................................................................ 8

    6.建设内容............................................................................................................ 8

    7.财务分析............................................................................................................ 8

    8.总论.................................................................................................................. 10

    9.附表.................................................................................................................. 10



    凤冈县生态高端水生产项目

    招商推介书

    1.项目基本情况

    1.1项目名称

    凤冈县生态高端水生产项目。

    1.2行业类别

    轻工业。

    1.3建设内容及规模

    本项目占地30亩,主要建设年产高端瓶装水2万吨的生产线,以及相应的生产和辅助的配套设施。产品规格为330ml500ml两种。项目建设期为1年。

    1.4建设性质

    新建。

    1.5建设地点

    贵州省遵义市凤冈县。本项目共有4个矿泉水资源点,分别位于峰岩镇龙井村、绥阳镇大石村、天桥镇齐心村和进化镇中心村,投资商可在考察后选择项目落地点。

    1.6投资总额

    四个矿泉水资源点的基本情况类似,可以选择其中一个点进行投资,也可选择几个点或总揽整体后对外分包。各取水点的投资额度与收益也大致相同:一个水资源点的总投资9827万元,投产后预计销售年收入将达10827万元,投资回收期为4年,投资利润率为27.7%

    1.7合作方式

    独资。

    1.8项目简介

    本项目依托凤冈县得天独厚的地域优势、生态优势和资源优势,开发其特有的丰富而优质的矿泉水资源。拟引进国外最先进的全套矿泉水生产技术、净化设备以及制瓶、制盖设备,建设高端瓶装水生产线,保证产品质量的优良和稳定。

    2.项目背景

    当前,我国水污染问题仍然严重。城市及其周边受污染的水源,即使通过现代技术的处理,饮用也难以放心。因此近年来消费者对饮用水消费观念正发生根本的变化,健康饮用水的市场容量巨大,健康饮水行业在国家政策推动和市场内需拉动下得到了快速发展。人们已逐渐形成购买瓶装饮用水的习惯,城市消费者中已有近七成的人接受瓶装水。由于矿泉水含有丰富的常量元素和微量元素,是有益于人体健康的天然饮料,因此近年来矿泉水的生产尤有较大发展。

    凤冈生态优美,拥有丰富的矿泉水资源,但却一直没有加以利用。为了把凤冈的这一资源优势转化为经济优势,加快当地经济社会发展,尽快实现小康目标,凤冈县政府在2016年工作报告提出:开发矿泉水资源,建设生态高端水生产项目。

    http://img.zwbk.org/baike/bpic/2011/03/24/20110324043602286_2796.jpg

    3.市场分析

    3.1市场现状

    20多年是中国瓶装饮用水行业发展迅猛的时期,但大多数瓶装水企业与品牌都把主战场放在低端。多年的价格战后,这一市场的利润已经日渐微薄。许多企业都在尝试拓展新领域,市场竞争格局的改变和消费需求的拉动,一向被外资品牌垄断的高端水市场正在吸引越来越多国内企业抢滩,国内瓶装水市场迎来高端时代。

    在整个包装饮用水领域,高端水的市场占比约为10%,近两年市场增速达到80%2015年高端水的市场规模超过了100亿元,除达能依云、雀巢巴黎水等外资品牌外,国产高端水品牌如昆仑山、西藏5100、巴马矿泉水等陆续崛起,还有许多国内的制水企业及业外资本也纷纷盯上高端水这个市场。2014年,恒大高调推出恒大冰泉;其后,娃哈哈在原有纯净水的基础上,推出娃哈哈富氧水;2015年,农夫山泉发布三款重量级高端新品。

    高端水须具有如下特征:一是顶级的瓶身设计;二是水源必须来自天然并且具有某种稀缺性;三是要有深厚的文化内涵。而目前国产品牌的竞争点主要集聚在水源地上,很少对企业品牌价值以及产品内在价值进行塑造并宣传。

    3.2市场预测

    20157月在天津召开的“2015中国健康饮水工程高峰会”指出:未来几年,社会对健康饮水需求的市场容量每年近500亿元,水处置需求则每年高达5000亿元的规模,健康饮水产业巨大的发展空间正吸引着越来越多的品牌企业和创业人员不断加入进来。

    1)人们健康意识的不断提高。随着生活水平的提高和环境污染的加重,健康越来越引起人们的重视。喝水是人们每天必不可少的一件事情,饮水与健康的关系十分密切,因此每天必饮的水的质量受到重视,随着消费者健康饮水理念的逐步形成,作为健康饮用水首选的天然矿泉水需求量必将随之增大。

    2)中产阶级群体不断扩大。随着经济的快速发展,我国的中产阶级数量快速增长,可支配收入也大量增加。根据2015CHFS调查数据测算,我国中产阶级的数量实际为2.04亿人,掌握的财富总量为28.3万亿,超过美国和日本,跃居世界首位。

    http://photocdn.sohu.com/20151116/Img426657042.jpg

    中、美、日三国各财富阶层人数占比

    从总量上看,中国俨然是一个中产阶级大国,但无论是富裕程度还是人口占比都远不及发达国家,还有非常大的发展空间。因此本项目的实施所对应的目标客户还有很大的增长空间,其潜在需求量是很大的。

    3.3目标市场

    贵州省拥有着良好的生态优势,山清水秀、空气怡人。根据贵州省地矿局有关水资源勘查报告,贵州省矿泉水资源丰富,水质优良,含有多种对人体有益的微量元素和矿物质,省内现有92处温泉,其中已达到《饮用天然矿泉水》国家标准的有25处,医疗矿泉水水源地15处。近年不少水企及其他企业相继抢滩贵州,2012年农夫山泉在铜仁建立水源点,成为其8大水源地之一;2014年贵州中烟在黔东南台江县投资的“盛世贵”天然矿泉水上市;2014年方大特钢在安顺市镇宁县投资的“黄果树矿泉水”上市等。但贵州省至今在全国尚未形成有影响力的成熟的饮用天然矿泉水品牌。

    考虑到运输成本,瓶装水的经济半径在500公里内,因此贵州省发展瓶装水特别是高端瓶装水市场,不仅有着良好的资源优势,而且市场需求和潜在需求很大,市场前景广阔。

    本项目的目标是立足遵义、辐射贵州,进而推向重庆、四川、湖南、广西、云南乃至全国。项目将实施差异化战略,定位在中高端市场,针对来贵州旅游的游客、贵州省中高收入群体等特定人群,走个性化产品道路,从而培养客户的品牌忠诚度,使企业获得高于同行业的利润水平。

    4.项目优势

    4.1良好的生态环境、“中国长寿之乡”

    凤冈平均海拔720米,属中亚热带湿润季风气候。境内属典型的喀斯特岩溶山区,丘陵广布,土层深厚,土壤肥沃,以微酸性黄壤为主,PH4.5-6.5间,富含有机质和锌、硒等微量元素。1998年,凤冈县立足良好生态和土壤富含锌、硒的特色优势,提出了“建设生态家园,开发绿色产业”的发展战略,倾力于生态宜居自然环境的保护,奠定了良好的生态环境基础,二十多年来相继荣获了“中国富锌富硒有机茶之乡”、“中国生态旅游百强县”、“全国造林绿化百佳县”、“中国有机食品生产示范基地”、“中国名茶之乡”、“全国生态建设示范县”等荣誉。

    如今的凤冈,生态优美,气候宜人,境内植被茂盛,动植物资源丰富,森林覆盖率达65%,空气负氧离子5-9万个/cm³。凤冈优良的自然环境、良好的生活习俗、优越的生存状态,为凤冈人健康长寿提供了难得的物质条件、生态环境和人文精神,被中国老年学学会认定为“中国长寿之乡”。

    “绿色、有机、生态”这张靓丽名片,成为凤冈发展的核心竞争力。“全国生态建设示范县”、“中国长寿之乡”等荣誉,将会赋予本项目所产高端水极大的品牌价值和产品内在价值。

    http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/78140cd7912397dd9bcaa24e5f82b2b7d1a287f0.jpg

    4.2水资源优质、丰富

    凤冈境内有大小河流315条,有鱼类56种,是大鲵(娃娃鱼)的原产地和优生区,拥有较为丰富的大鲵野生资源种群。2015年凤冈县大鲵存池量20.6万尾、出池8.5万尾。由于大鲵对水质和生存环境的要求非常高,在我国,野生娃娃鱼是极为稀少的,发现有野生娃娃鱼的都是生态环境保护最良好的地区,因而被当作人类生命之源——水环境状况的生物“晴雨表”。由此可见,凤冈当地的水质之优良。

    进化镇中心村水源

    凤冈矿泉水资源来源于喀斯特地貌群山之中,属自涌泉。地质构造与生态环境决定了凤冈的矿泉水品质不仅口感好,而且含有多种人体所需的微量元素。多处取水化验结果表明,凤冈的矿泉水资源是一种属于偏锶型的矿泉水,其中锶含量为0.27mg/L,并伴有锌、锂、偏硅酸等多种对人体有益的微量元素。锶对人体的功能主要是与骨骼的形成密切相关,能减少人体对钠的吸收,对人体主动脉硬化具有软化作用,对高血压、高血脂、高血糖、心血管疾病、动脉硬化等都有一定的预防及医疗保健作用,有益于人体健康,而又不会产生不良的作用。常饮含锶矿泉水,可强化骨骼,提高智力,具有延缓衰老和养颜的辅助功效。

    项目可用水源地有四处,分别为峰岩镇龙井村、绥阳镇大石村、天桥镇齐心村和进化镇中心村。这些水源地共同的特点是未受任何工业、农业和人类活动等各方面的污染,常年川流不息,百年以来从未枯竭,日涌水量在800-1000吨;且周边植被种类丰富,主要以松树、柏树、杉树、樱桃树、枫树和多种灌木为主,林多树密、郁郁葱葱,森林覆盖率达95%以上。上述这些水源地除绥阳镇大石村一处利用了极小部分生产桶装水外,其余均没有开发利用,白白流失。

    绥阳镇大石村水源

    4.3区位优越、交通便利

    凤冈地处乌江北岸,大娄山南麓,素有“黔中乐土”、“黔北粮仓”、“锌硒茶乡”之美誉,具有得天独厚的区位优势和资源优势。

    凤冈位于贵州东北部区域中心,是遵义通往铜仁、湖南的东大门,分别距名城遵义86公里、省会贵阳220公里、遵义新舟机场72公里。贯穿凤冈的杭瑞高速是黔东北地区联系沿海的交通大动脉,G326路是西南地区进入武陵山区的最便捷通道;黔北高速、河闪渡码头、遵义机场已通航,贵广高速铁路正式开通,昭黔铁路建设在即,基本形成内运发达、出境通畅的“两高、一铁、一国道、一码头”的立体交通格局,交通十分便利。

    20151231日,随着望安高速、贵瓮高速等4条高速先后宣布通车正式运营,贵州省提前三年顺利完成了县县(88个县)通高速公路的目标,全省高速公路累计通车里程突破5000公里。

    “十二五”期间,遵义市高速公路通车里程达到1071公里,二级以上国省干线公路里程2000多公里,全市农村公路通车里程2.5万多公里;“十二五”期间,凤冈县公路通车里程达2827.8公里,实现全县86个建制村全覆盖;开通县内班线37条,实现了“村村通”客运目标。

    区位优势和交通的迅速发展,将对本项目的实施提供有利的支撑。

    凤冈县在遵义市的位置

    4.4著名茶乡、文化悠久

    唐代茶圣陆羽在他撰写的世界第一部茶书《茶经》中记述:“黔中生思州、播州、费州、夷州……,往往得之,其味极佳。”夷州就是今凤冈县绥阳镇。2004年凤冈县被中国特产之乡委员会授予“中国富锌富硒有机茶之乡”称号后,凤冈的茶产业发展迅速,2015年凤冈全县茶园面积已达50万亩,投产茶园27万亩。“凤冈锌硒茶”成功申报为中国驰名商标,亮相2015米兰世博会,荣获百年世博中国名茶金奖。借助茶产业的发展,凤冈的旅游业也取得快速的发展,“茶旅一体”风生水起,获得“全国休闲农业与乡村旅游示范县”称号,“茶海之心”景区成功创建为国家4A级旅游景区,“茶海之心”旅游线路被评为中国最佳茶旅线路,九堡十三湾和仙人岭被评为中国30座最美茶园。

    50万亩茶园美景

    凤冈人文景观奇特。县境内有距今约4.5亿年世界上最早的陆生植物化石——黔羽枝、西南地区保存最完好的玛瑙山“古军事洞堡”、明代摩崖石刻“夜郎古甸”、中华山“万古徽猷”,有集儒学、道学、佛学文化为一体的“太极洞”和世界最大汉书“鳯”字摩崖,有碧波荡漾的九道拐十里长河、神秘的万佛峡谷、长碛古寨以及民间傩戏、花戏等。

    4.5旅游业发展迅猛

    旅游已经成为人们生活中不可缺少的部分。如今旅游消费热潮不断,形成了暑期修学游和亲子游、周末周边游、小长假短程游、国庆长假中远程旅游等市场热点,国内旅游消费表现抢眼,消费结构进一步升级。2015年全国接待国内外旅游人数超过41亿人次,旅游总收入突破4万亿元,比2014年分别增长10%12%2015年贵州省旅游收入3512.82亿元,同比增长21.3%;遵义旅游市旅游收入547亿元,同比增长23.1%;凤冈县旅游总收入25.43亿元,同比增长24.9%。从下图可见,贵州省、遵义市和凤冈县的旅游业呈现出快速增长的局面,并远超过全国平均水平。

    2015凤冈县的旅游收入增长率比较

    如前所述,凤冈文化悠久,人文景观奇特。近年更是借助茶产业的发展,形成“茶旅一体”的强大优势。因此,凤冈旅游业发展,必将有更高的增长速度。而旅游业的快速发展,又必将带动矿泉水需求量的快速增长。利用本地的矿泉水资源生产的高端瓶装矿泉水,对旅游者是有很强的吸引力的。可以预见:生态高端水生产将与旅游业相得益彰,实现更好的共同发展。

    优质的资源、优越的环境以及丰富的文化内涵,是高端矿泉水产业可持续发展的重要因素,凤冈完全具备生产高端矿泉水的条件,市场前景广阔。

    5.政策服务

    一、政策支持

    享受国发〔20122号文件政策、国家西部大开发政策和当地优惠政策;对于项目的其它支持,实行“特事特办”、“一事一议”政策。

    二、项目支持

    当地政府职能部门极力促进基础设施建设,不断加大科教文卫及金融等配套建设,保障本项目开发顺利推进。

    三、投资服务

    1)项目代办服务。从项目立项到开工、投产全过程中所涉及的行政审批事项,以及供电、供水、排水、通讯、网络等公共服务事项,凤冈县利用外资和招商引资项目代办服务中心均可全程协助或全程代办相关手续,确保为各位投资业主提供“一站式”贴心、便利的投资服务。

    2)投资绿卡。对企业信用、贡献、产业带动等作出评估,发放投资绿卡,享受县内各方面的政策优惠。

    3)专班服务。重点项目实行县级领导挂帮,组建专门工作领导小组,提供一对一服务。

    4)一站式办结。实行政务服务窗口一次性告之,工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”。

    6.建设内容

    项目秉承水源地建厂、水源地灌装的设计理念,避免出现原材料转运和封装等带来的污染问题,确保所生产的每一瓶高端矿泉水都如源头般天然、纯净。项目占地30亩,产能为年产2万吨,生产的产品规格为330ml500ml两种瓶装水,产量分别为1515.15万瓶和3000万瓶,项目建设期1年。主要引进国外先进的全套矿泉水生产技术、净化设备以及制瓶、制盖设备,建设厂房、办公楼以及相应的附属设施。

    7.财务分析

    (一)收入预计

    项目投入生产后,第一年、第二年按设计产能的60%80%估算,第三年达到设计产能。拟定出厂价分别为330ml规格的1.8/瓶和500ml规格的2.7/瓶;达产年销售收入总计为10827万元。

    (二)总投资估算

    水源地附近征用30亩土地,按每亩15万元计算;地下水水资源费按贵州省水资源费征收新标准0.20/立方米计算。

    项目总投资预计为9827万元,其中:建筑安装费2520万元,设备购置费5700万元,项目管理费60万元,勘察设计费200万元,工程监理费96万元,基本预备费411万元,铺底流动资金390万元。

    详见附表1:固定资产投资及折旧摊销表。

    (三)成本费用估算

    本项目正常运营期间,年总成本费用6811.86万元,年固定成本1321.76万元,年变动成本5489.4万元。其中:

    第一年工资及福利:60人×5万元/人·年=300万元/年,以后每年按3%递增。

    修理费用:31.84万元,资产折旧及摊销费:636.84万元。

    管理费用:221.54万元。

    销售费用:113.27万元。

    详见附表2:成本及费用估算表。

    (四)税金预测

    税金包括:增值税(税率17%)、城市维护建设税(税率为上缴增值税的1%)和教育费附加(税率为上缴增值税的3%)。

    详见附表3:税金及附加估算表。

    (五)利润预测

    该项目达产后年均销售收入10827万元;年平均销售税金及附加876.98万元;年平均所得税(税率25%681.52万元;年平均净利润2044.55万元。

    详见附表4:利润估算表。

    (六)项目投资分析

    1)投资回收期

    经测算该项目投资回收期为4年(不含建设期)。

    2)投资利润率

    经测算本项目投资利润率为27%

    3)内部收益率

    经测算本项目内部收益率为22.7%

    4)净现值

    按照11%的折现率计算的净现值为5367.50万元。

    详见附表5:现金流量估算表。

    (七)财务分析结论

    本项目建设期为1年,投资回收期为4年。年平均净利润为2044.55万元,投资利润率为27%,内部收益率为22.7%,按11%的折现率计算出项目的净现值为5367.5万元。项目经济效益显著,项目可行。

    8.总论

    近年来,随着国内经济的快速增长、城镇化的迅速推进、人们生活方式及消费习惯的转变和可支配收入的大幅增加,矿泉水市场的需求量日趋剧增,优质的矿泉水尤其是高端的瓶装矿泉水,具有极大的开发潜力和市场前景。

    凤冈独特的自然地理位置和地质条件,使其拥有多处丰富而优质的矿泉水资源。项目的实施,能够合理地开发利用资源,优化供给侧结构,满足市场和消费者的需求,有良好的市场前景和显著的经济效益,企业能获得较好的投资回报。同时,对当地环境的保护、农村经济的发展、农民的脱贫致富,都有有效促进作用,具有良好社会效益和环境效益,符合贵州省“十三五”期间“大扶贫、大数据”的发展战略,是个值得投资的好项目。

    9.附表



    附表1:固定资产投资及折旧摊销表(万元)

    序号

    项目

    折旧年限

    建设期

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    1

    固定资产(基建)

    30.00













    原值


    2520.00












    折旧费



    80.64

    80.64

    80.64

    80.64

    80.64

    80.64

    80.64

    80.64

    80.64

    80.64


    净值



    2439.36

    2358.72

    2278.08

    2197.44

    2116.80

    2036.16

    1955.52

    1874.88

    1794.24

    1713.60

    2

    固定资产(设备)

    10.00













    原值


    5700.00












    折旧费



    547.20

    547.20

    547.20

    547.20

    547.20

    547.20

    547.20

    547.20

    547.20

    547.20


    净值



    5152.80

    4605.60

    4058.40

    3511.20

    2964.00

    2416.80

    1869.60

    1322.40

    775.20

    228.00

    3

    无形资产

    50.00













    原值


    450.00












    摊销



    9.00

    9.00

    9.00

    9.00

    9.00

    9.00

    9.00

    9.00

    9.00

    9.00


    净值



    441.00

    432.00

    423.00

    414.00

    405.00

    396.00

    387.00

    378.00

    369.00

    360.00


    合计



    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84



    附表2:成本及费用估算表(万元)

    序号

    项目

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    1

    外购原材料

    2124.60

    2832.80

    3541.00

    3541.00

    3541.00

    3541.00

    3541.00

    3541.00

    3541.00

    3541.00

    2

    外购燃料及动力

    1169.04

    1558.72

    1948.40

    2045.82

    2148.11

    2255.52

    2368.29

    2486.71

    2611.04

    2741.59

    3

    工资及福利

    300.00

    309.00

    318.27

    327.82

    337.65

    347.78

    358.22

    368.96

    380.03

    391.43

    4

    制造费用

    668.68

    668.68

    668.68

    668.68

    668.68

    668.68

    668.68

    668.68

    668.68

    668.68

    4.1

    修理费

    31.84

    31.84

    31.84

    31.84

    31.84

    31.84

    31.84

    31.84

    31.84

    31.84

    4.2

    折旧及摊销费

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    636.84

    5

    管理费用

    129.92

    178.23

    221.54

    221.54

    221.54

    221.54

    221.54

    221.54

    221.54

    221.54

    6

    销售费用

    69.96

    91.62

    113.27

    113.27

    113.27

    113.27

    113.27

    113.27

    113.27

    113.27

    7

    经营成本

    3825.37

    5002.21

    6174.32

    6281.29

    6393.42

    6510.95

    6634.16

    6763.32

    6898.73

    7040.68

    8

    总成本费用

    4462.21

    5639.05

    6811.16

    6918.13

    7030.26

    7147.79

    7271.00

    7400.16

    7535.57

    7677.52

    8.1

    固定成本

    1168.57

    1247.53

    1321.76

    1331.31

    1341.14

    1351.27

    1361.71

    1372.45

    1383.52

    1394.92

    8.2

    变动成本

    3293.64

    4391.52

    5489.40

    5586.82

    5689.11

    5796.52

    5909.29

    6027.71

    6152.04

    6282.59

    9

    付现成本

    3825.37

    5002.21

    6174.32

    6281.29

    6393.42

    6510.95

    6634.16

    6763.32

    6898.73

    7040.68



    附表3:税金及附加估算表(万元)

    序号

    项目

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    1

    收入

    6496.20

    8661.60

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    2

    增值税

    544.44

    725.91

    907.39

    890.83

    873.44

    855.18

    836.01

    815.88

    794.74

    772.55


    增值销项税

    1104.35

    1472.47

    1840.59

    1840.59

    1840.59

    1840.59

    1840.59

    1840.59

    1840.59

    1840.59


    增值进项税

    559.92

    746.56

    933.20

    949.76

    967.15

    985.41

    1004.58

    1024.71

    1045.85

    1068.04

    3

    附加税

    21.78

    29.04

    36.30

    35.63

    34.94

    34.21

    33.44

    32.64

    31.79

    30.90

    3.1

    城市维护建设税

    5.44

    7.26

    9.07

    8.91

    8.73

    8.55

    8.36

    8.16

    7.95

    7.73

    3.2

    教育附加税

    16.33

    21.78

    27.22

    26.72

    26.20

    25.66

    25.08

    24.48

    23.84

    23.18


    税金合计

    566.21

    754.95

    943.69

    926.46

    908.38

    889.39

    869.45

    848.52

    826.53

    803.45



    附表4:利润估算表(万元)

    序号

    指标名称

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    1

    销售收入

    6496.20

    8661.60

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    2

    总成本

    4462.21

    5639.05

    6811.16

    6918.13

    7030.26

    7147.79

    7271.00

    7400.16

    7535.57

    7677.52

    3

    销售税金及附加

    566.21

    754.95

    943.69

    926.46

    908.38

    889.39

    869.45

    848.52

    826.53

    803.45

    4

    应纳税所得额

    1467.78

    2267.60

    3072.15

    2982.41

    2888.37

    2789.82

    2686.55

    2578.32

    2464.90

    2346.03

    5

    所得税

    366.94

    566.90

    768.04

    745.60

    722.09

    697.45

    671.64

    644.58

    616.23

    586.51

    6

    税后利润

    1100.83

    1700.70

    2304.11

    2236.80

    2166.27

    2092.36

    2014.91

    1933.74

    1848.68

    1759.52

    7

    累计税后利润

    1100.83

    2801.53

    5105.65

    7342.45

    9508.73

    11601.09

    13616.00

    15549.75

    17398.42

    19157.95



    附表5:现金流量估算表(万元)

    序号

    项目

    建设期

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    1

    现金流入


    6496.20

    8661.60

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    13518.60

    1.1

    产品销售收入


    6496.20

    8661.60

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    10827.00

    1.2

    回收固定资产余值











    2301.60

    1.3

    回收流动资金











    390.00

    2

    现金流出

    9827.00

    4758.53

    6324.06

    7886.05

    7953.36

    8023.89

    8097.80

    8175.25

    8256.42

    8341.48

    8430.64

    2.1

    建筑安装费

    2520.00











    2.2

    设备购置费

    5700.00











    2.3

    工程建设其他费

    806.00











    (1)

    土地出让

    450.00











    (2)

    项目管理费

    60.00











    (3)

    勘察设计费

    200.00











    (4)

    工程监理费

    96.00











    2.4

    基本预备费

    411.00











    2.5

    铺底流动资金

    390.00











    2.6

    经营成本


    3825.37

    5002.21

    6174.32

    6281.29

    6393.42

    6510.95

    6634.16

    6763.32

    6898.73

    7040.68

    2.7

    销售税金及附加


    566.21

    754.95

    943.69

    926.46

    908.38

    889.39

    869.45

    848.52

    826.53

    803.45

    2.8

    所得税


    366.94

    566.90

    768.04

    745.60

    722.09

    697.45

    671.64

    644.58

    616.23

    586.51

    3

    净现金流

    -9827.00

    1737.67

    2337.54

    2940.95

    2873.64

    2803.11

    2729.20

    2651.75

    2570.58

    2485.52

    5087.96

    4

    累计净现金流

    -9827.00

    -8089.33

    -5751.79

    -2810.83

    62.81

    2865.93

    5595.13

    8246.88

    10817.47

    13302.98

    18390.95


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